エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,126 | -467,510 |
| 減価償却費 | 19,967 | 18,872 |
| 減損損失 | － | 23,450 |
| 受取補償金 | -19,912 | － |
| 固定資産売却益 | － | -595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 2,528 | 2,642 |
| 受取保険金 | -235 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,259 | 87,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,040 | 10,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,208 | -51,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,533 | 1,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,574 | 1,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,280 | 12,732 |
| その他 | 18,917 | 22,277 |
| 小計 | 45,685 | -337,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,474 | -2,436 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,617 | － |
| 保険金の受取額 | 235 | 201 |
| 補償金の受取額 | 26,955 | 11,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,789 | -327,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,591 | -12,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,320 | 17,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,771 | 2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,446 | -65,894 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,851 | -11,089 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,299 | 523,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,281 | 197,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,263 | 539,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
