エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,881 | 24,126 |
| 減価償却費 | 24,854 | 19,967 |
| 受取補償金 | -64,962 | -19,912 |
| 固定資産除却損 | 15,308 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 3,530 | 2,528 |
| 受取保険金 | -1,385 | -235 |
| 株式交付費 | 80 | － |
| 支払補償費 | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,502 | -124,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,349 | -2,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,353 | 45,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -192 | 44,533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,767 | 29,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,866 | 7,280 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -27,318 | － |
| その他 | -5,349 | 18,917 |
| 小計 | -27,625 | 45,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,358 | -2,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,005 | -7,617 |
| 保険金の受取額 | 1,385 | 235 |
| 補償金の受取額 | － | 26,955 |
| 補償金の支払額 | -88 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,690 | 62,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,922 | -21,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,322 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,661 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,288 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,368 | 14,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,818 | -8,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,094 | -80,446 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,637 | -10,851 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,844 | － |
| 配当金の支払額 | -17 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,094 | -91,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,223 | -37,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,882 | 342,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
