エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291,040 | -10,881 |
| 減価償却費 | 50,136 | 24,854 |
| 減損損失 | 215,546 | － |
| 受取補償金 | － | -64,962 |
| 固定資産除却損 | － | 15,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 3,774 | 3,530 |
| 株式交付費 | － | 80 |
| 受取保険金 | -14,215 | -1,385 |
| 支払補償費 | 10,344 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,619 | 51,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,226 | 6,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,134 | -21,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,367 | -10,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,374 | 12,866 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,616 | -27,318 |
| その他 | -3,729 | -5,542 |
| 小計 | -72,406 | -27,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,690 | -3,358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,907 | -8,005 |
| 保険金の受取額 | 29,988 | 1,385 |
| 補償金の支払額 | -11,806 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,002 | -37,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,337 | -8,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,322 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,553 | -2,661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,685 | -3,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,582 | 42,368 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,983 | 35,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,594 | -108,094 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | － |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 109,755 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,952 | -10,637 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,844 |
| 配当金の支払額 | -25,516 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,692 | 84,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,294 | 82,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,374 | 371,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
