エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,438 | -291,040 |
| 減価償却費 | 63,736 | 50,136 |
| 減損損失 | － | 215,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 3,728 | 3,774 |
| 受取保険金 | -294 | -14,215 |
| 支払補償費 | － | 10,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,710 | 10,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 986 | -2,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,354 | -16,134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,913 | 5,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,178 | -33,374 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,616 |
| その他 | -8,778 | -3,729 |
| 小計 | 74,382 | -72,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,755 | -3,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,293 | 16,907 |
| 補償金の支払額 | － | -11,806 |
| 保険金の受取額 | 194 | 29,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,533 | -41,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -128,154 | -56,337 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,754 | -1,553 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,498 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,160 | 12,582 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,247 | -56,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -16,668 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,981 | -119,594 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -9,000 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 109,755 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -6,952 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,817 | － |
| 配当金の支払額 | -26,003 | -25,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,164 | 43,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,450 | -54,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,668 | 352,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
