エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,329 | -30,438 |
| 減価償却費 | 60,912 | 63,736 |
| 減損損失 | 4,672 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -5 |
| 支払利息 | 3,486 | 3,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,853 | 35,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,030 | 986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,460 | -10,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,849 | 3,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,617 | 16,178 |
| その他 | -15,769 | -8,878 |
| 小計 | 44,384 | 74,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,380 | -3,755 |
| 法人税等の支払額 | -50,906 | -13,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,846 | 57,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -143,276 | -128,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,763 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,355 | -1,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,121 | -4,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 6,160 |
| その他 | -5,371 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,351 | -128,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -16,668 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,181 | -110,981 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,877 | 1,817 |
| 株式の発行による支出 | -1,276 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 配当金の支払額 | － | -26,003 |
| その他 | -190 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,861 | 89,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,059 | 18,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,771 | 555,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
