エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,383 | 85,017 |
| 減価償却費 | 7,019 | 11,920 |
| 減損損失 | － | 9,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -274 |
| 支払利息 | 789 | 426 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,062 | -94,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237 | 1,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,023 | 24,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,268 | 39,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,726 | 35,297 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,633 | 33,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,762 | -2,452 |
| その他 | -13,607 | -28,675 |
| 小計 | 108,138 | 114,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 274 |
| 利息の支払額 | -889 | -405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,218 | -5,384 |
| 助成金の受取額 | 200 | 200 |
| 保険金の受取額 | 827 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,092 | 109,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,675 | -15,776 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -909 | － |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,535 | -15,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 119,655 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,655 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -32,000 | -32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,000 | -82,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,557 | 11,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,589 | 328,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
