エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -154,052 | -455,535 |
| 減価償却費 | 124,013 | 87,232 |
| 減損損失 | 104,503 | 307,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,174 | 7,494 |
| 受取保険金 | -20,555 | -14,391 |
| 株式交付費 | 132 | 111 |
| 支払補償費 | 7,850 | 10,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,938 | -62,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,063 | 1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,027 | 5,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,719 | -7,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,032 | -43,827 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,616 | 21,879 |
| その他 | 3,253 | 33,828 |
| 小計 | 98,216 | -109,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -7,073 | -7,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,152 | 16,908 |
| 補償金の支払額 | -6,388 | -11,806 |
| 保険金の受取額 | 4,783 | 30,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,393 | -81,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -181,037 | -62,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 729 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,276 | -2,853 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,498 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,314 | 22,740 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,769 | -54,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,668 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,846 | -245,297 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 109,755 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -17,474 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,817 | 19,389 |
| 配当金の支払額 | -26,030 | -25,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,727 | 17,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,102 | -117,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,668 | 289,239 |
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