エスエルディー（3223）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月28日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4836万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8752万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 通期 | 208 | -332 | 263 | -124 | - | 497 |
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 203 | -188 | -118 | 15 | - | 393 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 324 | -256 | 216 | 67 | - | 677 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -10 | -219 | -61 | -229 | - | 387 | 通期 | 148 | -438 | 151 | -291 | - | 537 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 58 | -128 | 89 | -71 | - | 555 | 通期 | 52 | -167 | -16 | -114 | - | 407 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -41 | -57 | 44 | -98 | - | 352 | 通期 | -81 | -54 | 18 | -135 | - | 289 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -38 | 36 | 84 | -2 | - | 371 | 通期 | 62 | 36 | -8 | 99 | - | 380 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 63 | -9 | -91 | 54 | - | 343 | 通期 | 103 | -43 | -98 | 60 | - | 342 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -328 | 2 | 523 | -326 | - | 539 | 通期 | -390 | 5 | 776 | -385 | - | 733 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -153 | 9 | -161 | -145 | - | 427 | 通期 | 13 | 4 | -273 | 17 | - | 478 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -55 | 17 | -8 | -38 | - | 433 | 通期 | -216 | 25 | 52 | -191 | - | 339 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -68 | -2 | -34 | -70 | - | 235 | 通期 | 15 | 1 | -34 | 16 | - | 321 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 103 | -12 | -82 | 92 | - | 331 | 通期 | 121 | -10 | -115 | 111 | - | 317 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 109 | -16 | -82 | 94 | - | 329 | 通期 | 88 | -48 | -132 | 39 | - | 224 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2013年3月（個）
- 2億824万
- 2014年3月（個） -2.51%
- 2億302万
- 2015年3月（個） +59.39%
- 3億2360万
- 2016年3月（個） -54.4%
- 1億4757万
- 2017年3月（個） -64.5%
- 5239万
- 2018年3月（個） マイ転
- -8116万
- 2019年2月（個） プラ転
- 6243万
- 2020年2月（個） +65.78%
- 1億349万
- 2021年2月（個） マイ転
- -3億8977万
- 2022年2月（個） プラ転
- 1296万
- 2023年2月（個） マイ転
- -2億1606万
- 2024年2月（個） プラ転
- 1497万
- 2025年2月（個） +710.76%
- 1億2144万
- 2026年2月（個） -27.93%
- 8752万
投資活動によるCF#2
- 2013年3月（個）資金投入
- -3億3232万
- 2014年3月（個）投入-43.28%
- -1億8849万
- 2015年3月（個）投入+35.88%
- -2億5612万
- 2016年3月（個）投入+71.12%
- -4億3826万
- 2017年3月（個）投入-61.95%
- -1億6676万
- 2018年3月（個）投入-67.55%
- -5411万
- 2019年2月（個）資金回収
- 3612万
- 2020年2月（個）資金投入
- -4323万
- 2021年2月（個）資金回収
- 451万
- 2022年2月（個）回収-4.01%
- 433万
- 2023年2月（個）回収+467.27%
- 2458万
- 2024年2月（個）回収-96.44%
- 87万
- 2025年2月（個）資金投入
- -1008万
- 2026年2月（個）投入+379.61%
- -4836万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- -1億2408万
- 2014年3月（個） プラ転
- 1453万
- 2015年3月（個） +364.35%
- 6748万
- 2016年3月（個） マイ転
- -2億9069万
- 2017年3月（個）
- -1億1437万
- 2018年3月（個） -18.28%
- -1億3527万
- 2019年2月（個） プラ転
- 9855万
- 2020年2月（個） -38.86%
- 6025万
- 2021年2月（個） マイ転
- -3億8526万
- 2022年2月（個） プラ転
- 1729万
- 2023年2月（個） マイ転
- -1億9148万
- 2024年2月（個） プラ転
- 1585万
- 2025年2月（個） +602.45%
- 1億1136万
- 2026年2月（個） -64.84%
- 3915万
現金等#5
- 2013年3月（個）
- 4億9655万
- 2014年3月（個） -20.76%
- 3億9348万
- 2015年3月（個） +71.96%
- 6億7661万
- 2016年3月（個） -20.67%
- 5億3677万
- 2017年3月（個） -24.24%
- 4億666万
- 2018年3月（個） -28.88%
- 2億8923万
- 2019年2月（個） +31.34%
- 3億7988万
- 2020年2月（個） -9.9%
- 3億4226万
- 2021年2月（個） +114.26%
- 7億3333万
- 2022年2月（個） -34.84%
- 4億7784万
- 2023年2月（個） -29.12%
- 3億3869万
- 2024年2月（個） -5.22%
- 3億2103万
- 2025年2月（個） -1.18%
- 3億1723万
- 2026年2月（個） -29.27%
- 2億2439万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 7.02%
- 2014年3月（個）
- 5.21%
- 2015年3月（個）
- 7.15%
- 2016年3月（個）
- 2.8%
- 2017年3月（個）
- 0.95%
- 2018年3月（個）
- -1.6%
- 2019年2月（個）
- 1.43%
- 2020年2月（個）
- 2.1%
- 2021年2月（個）
- -16.84%
- 2022年2月（個）
- 0.53%
- 2023年2月（個）
- -6.99%
- 2024年2月（個）
- 0.42%
- 2025年2月（個）
- 3.32%
- 2026年2月（個）
- 2.39%
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