エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,936 | 190,010 |
| 減価償却費 | 97,597 | 102,743 |
| 減損損失 | 20,406 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | 14,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -143 |
| 関係会社株式売却益 | -4,414 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 10,698 | 8,691 |
| 株式交付費 | － | 3,975 |
| 株式公開費用 | － | 12,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,592 | -41,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,865 | -2,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,325 | 16,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,154 | 24,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,898 | 43,532 |
| その他 | 20,058 | 567 |
| 小計 | 283,390 | 373,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 143 |
| 利息の支払額 | -10,795 | -8,558 |
| 法人税等の支払額 | -63,650 | -41,562 |
| 過年度法人税等の支払額 | -6,138 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,023 | 323,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -134,246 | -185,762 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,777 | -3,786 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,681 | -75,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 28,924 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,420 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,414 | － |
| その他 | 1,800 | -1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,490 | -256,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,664 | -58,336 |
| 長期借入れによる収入 | 249,640 | 171,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,101 | -221,786 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,000 |
| 株式公開費用の支出 | － | -12,762 |
| 株式の発行による収入 | － | 282,532 |
| その他 | 1,515 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,610 | 215,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,077 | 283,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,480 | 676,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
