エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,010 | 33,981 |
| 減価償却費 | 102,743 | 129,811 |
| 減損損失 | － | 96,132 |
| 資産除去債務履行差額 | 14,118 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -99 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,691 | 7,003 |
| 株式交付費 | 3,975 | 72 |
| 株式公開費用 | 12,762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,641 | -51,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,639 | -5,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,846 | 26,261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,758 | 40,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,532 | -55,303 |
| その他 | 567 | 18,579 |
| 小計 | 373,582 | 239,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 99 |
| 利息の支払額 | -8,558 | -6,920 |
| 法人税等の支払額 | -41,562 | -85,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,605 | 147,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -185,762 | -337,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,913 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,786 | -6,477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,420 | -4,568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,138 | -110,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,924 | 12,525 |
| その他 | -1,938 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,121 | -438,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,336 | -43,332 |
| 長期借入れによる収入 | 171,000 | 336,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,786 | -176,089 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 株式の発行による収入 | 282,532 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,000 | 3,827 |
| 株式公開費用の支出 | -12,762 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| その他 | － | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,648 | 150,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,132 | -139,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,613 | 536,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
