エスエルディー（3223）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,918 | 84,417 |
| 減価償却費 | 8,587 | 7,178 |
| 減損損失 | 2,369 | 5,107 |
| 助成金収入 | -56,658 | － |
| 固定資産売却益 | -240 | -473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 3,934 | 885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,639 | -41,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,491 | 5,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,312 | 10,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,159 | -10,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,559 | -37,916 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,833 | -38,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,306 | -38,194 |
| その他 | 98 | -9,211 |
| 小計 | -223,897 | -61,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -794 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,317 | -5,490 |
| 助成金の受取額 | 175,670 | － |
| 保険金の受取額 | － | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,764 | -68,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,384 | -3,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,563 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,387 | 7,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,179 | -2,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 22,015 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -66,545 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -106,988 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,775 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -1,771 | － |
| 配当金の支払額 | -87 | -32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,634 | -33,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,219 | -103,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,695 | 234,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
