財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において投資活動の結果減少した資金は、219百万円となりました。これは主として新規出店等における有形及び無形固定資産の取得による支出143百万円、敷金及び保証金の差入による支出72百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果減少した資金は、60百万円となりました。これは主として短期借入金の返済による支出10百万円、長期借入金の返済による支出92百万円があった一方、長期借入れによる収入50百万円があったことによるものであります。

2015/11/13 15:05