有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 406,668 | 289,239 |
| 売掛金 | 193,852 | 256,646 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,720 | 31,424 |
| 前払費用 | 60,360 | 51,549 |
| 繰延税金資産 | 17,080 | - |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 18,780 | 69,353 |
| 未収還付法人税等 | 8,483 | - |
| その他 | 39,304 | 15,240 |
| 貸倒引当金 | - | △147 |
| 流動資産合計 | 777,251 | 713,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,064,203 | 812,615 |
| 減価償却累計額 | △435,467 | △484,054 |
| 建物(純額) | 628,735 | 328,560 |
| 機械及び装置 | 9,000 | 9,000 |
| 減価償却累計額 | △3,952 | △5,395 |
| 機械及び装置(純額) | 5,047 | 3,604 |
| 工具、器具及び備品 | 276,340 | 256,682 |
| 減価償却累計額 | △214,878 | △231,396 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 61,462 | 25,286 |
| 有形固定資産合計 | 695,245 | 357,450 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,560 | 1,011 |
| その他 | 21 | 21 |
| 無形固定資産合計 | 1,581 | 1,033 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 10,360 | 4,955 |
| 繰延税金資産 | 37,627 | - |
| 敷金及び保証金 | 543,457 | 470,144 |
| その他 | 220 | 1,203 |
| 投資その他の資産合計 | 591,666 | 476,302 |
| 固定資産合計 | 1,288,493 | 834,786 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 420 | - |
| 繰延資産合計 | 420 | - |
| 資産合計 | 2,066,165 | 1,548,093 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 124,632 | 129,813 |
| 短期借入金 | - | ※ 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 229,497 | 204,762 |
| 1年内償還予定の社債 | 18,000 | - |
| 未払金 | 87,716 | 95,720 |
| 未払費用 | 192,020 | 184,765 |
| 前受金 | 3,108 | - |
| 前受収益 | 798 | 420 |
| 未払法人税等 | - | 24,319 |
| 未払消費税等 | 52,303 | 8,476 |
| 資産除去債務 | 11,928 | 14,615 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 7,616 | 29,495 |
| その他 | 12,869 | 25,897 |
| 流動負債合計 | 740,491 | 818,285 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 440,829 | 315,267 |
| 資産除去債務 | 145,720 | 128,677 |
| 繰延税金負債 | - | 14,743 |
| その他 | - | 70,888 |
| 固定負債合計 | 586,549 | 529,577 |
| 負債合計 | 1,327,040 | 1,347,863 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 272,162 | 281,912 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 256,162 | 265,912 |
| 資本剰余金合計 | 256,162 | 265,912 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 209,347 | △348,594 |
| 利益剰余金合計 | 209,347 | △348,594 |
| 自己株式 | △91 | △91 |
| 株主資本合計 | 737,579 | 199,139 |
| 新株予約権 | 1,545 | 1,091 |
| 純資産合計 | 739,124 | 200,230 |
| 負債純資産合計 | 2,066,165 | 1,548,093 |
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