ヘリオス（4593）の新株の発行による収入の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は4,977百万円(前年同期は3,631百万円の資金の使用)となりました。これは主に、新株の発行による収入3,089百万円及びSaiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入1,822百万円等によるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/14 16:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
新株予約権付社債の償還による支出	6	△5,000		-
新株の発行による収入		1,117		3,089
新株予約権の発行による収入		3		26

2023/11/14 16:15