営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金といいます。)は、前連結会計年度末と比べて1,645百万円減少し、12,279百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は1,310百万円(前年同期は863百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税引前四半期損失1,033百万円、金融収益513百万円及び金融費用140百万円の計上等によるものであります。

2021/05/14 16:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△1,274		△1,033
法人所得税の支払額		△6		△6
営業活動によるキャッシュ・フロー		△863		△1,310
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/05/14 16:12