営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金と言います。)は、前連結会計年度末と比べて98百万円減少し、7,148百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は678百万円(前年同期は1,365百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税引前四半期損失735百万円、金融収益190百万円及び金融費用37百万円の計上等によるものであります。

2023/05/12 15:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△1,415		△735
法人所得税の支払額		△7		△6
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,365		△678
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/12 15:18