流動負債（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ675百万円増加し、11,326百万円となりました。流動負債は135百万円減少し、3,674百万円となりました。主な要因は、営業債務及びその他の債務の減少52百万円、その他の流動負債の減少34百万円であります。非流動負債は810百万円増加し、7,652百万円となりました。主な要因は、Saiseiファンドにおける外部投資家持分の増加840百万円であります。
(資本)

2023/05/12 15:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△59		30
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△108		△44
その他の金融負債の増減額(△は減少)		83		-

2023/05/12 15:18

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(2022年12月31日)		当第1四半期連結会計期間(2023年3月31日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		281		229
その他の金融負債	9	1		-
その他の流動負債		332		298
流動負債合計		3,808		3,674
非流動負債
社債及び借入金	9	3,887		3,904
その他の金融負債	9	250		250
その他の非流動負債		686		679
非流動負債合計		6,842		7,652

2023/05/12 15:18