流動負債（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,455百万円増加し、15,563百万円となりました。流動負債は3,098百万円増加し、6,448百万円となりました。主な要因は、その他の金融負債の増加3,554百万円であります。非流動負債は357百万円増加し、9,115百万円となりました。主な要因は、Saiseiファンドにおける外部投資家持分の増加358百万円であります。
(資本)

2025/08/13 12:34

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
その他の流動資産の増減額(△は増加)		237		△30
その他の流動負債の増減額(△は減少)		114		△142
その他の金融負債の増減額(△は減少)		-		71

2025/08/13 12:34

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(2024年12月31日)		当中間連結会計期間(2025年6月30日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		499		187
その他の金融負債	10	2,309		5,863
その他の流動負債		413		267
流動負債合計		3,350		6,448
非流動負債
社債及び借入金	10	2,049		2,049
その他の金融負債	10	250		321
その他の非流動負債		369		356
非流動負債合計		8,758		9,115

2025/08/13 12:34