有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015年2月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,987 | 255,545 |
| 減価償却費 | 59,278 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 826 | |
| 受取利息 | -327 | |
| 為替差損益（△は益） | -17,895 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 和解金 | － | |
| 事業構造改善費用 | 7,953 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,172 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,619 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,179 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,653 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 85,547 | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 131,217 | |
| その他 | 18,591 | |
| 小計 | 347,220 | |
| 利息の受取額 | 327 | |
| 法人税等の支払額 | -7,977 | |
| 法人税等の還付額 | 9,211 | |
| 和解金の支払額 | -46,142 | |
| 過年度法人税等の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,640 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,203 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -814 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,141 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,401 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,899 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,190 |