キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 14:00
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -553万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億280万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -122 | -94 | 507 | -216 | -19 | 1,331 | 通期 | -67 | -150 | 545 | -217 | -77 | 1,340 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 47 | -6 | 105 | 41 | -10 | 1,382 | 通期 | -300 | -58 | 388 | -357 | -28 | 1,364 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 242 | -40 | -67 | 202 | -18 | 1,496 | 通期 | 269 | -65 | -349 | 205 | -42 | 1,219 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 82 | -11 | -63 | 70 | -11 | 1,223 | 通期 | 24 | -25 | -124 | -2 | -25 | 1,084 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -293 | -18 | -60 | -312 | -18 | 709 | 通期 | -308 | -22 | -120 | -330 | -22 | 631 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 163 | -9 | - | 154 | -8 | 784 | 通期 | 190 | -12 | 1 | 177 | -11 | 807 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 90 | 0 | 3 | 90 | 0 | 909 | 通期 | -248 | -1 | 3 | -250 | -2 | 571 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 105 | -4 | - | 102 | -4 | 687 | 通期 | 124 | -6 | 194 | 118 | -6 | 889 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 47 | -2 | - | 44 | -2 | 945 | 通期 | -109 | -5 | - | -114 | -5 | 781 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 103 | -6 | - | 97 | -2 | 891 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -2億1732万
- 2016年12月（連） -64.49%
- -3億5747万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2億454万
- 2018年12月（連） マイ転
- -154万
- 2019年12月（連） 大幅減
- -3億2961万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億7744万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2億4979万
- 2022年12月（連） プラ転
- 1億1786万
- 2023年12月（連） マイ転
- -1億1421万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -5.62%
- 2016年12月（連）
- -23.38%
- 2017年12月（連）
- 25.5%
- 2018年12月（連）
- 2.4%
- 2019年12月（連）
- -35.66%
- 2020年12月（連）
- 20.75%
- 2021年12月（連）
- -34.39%
- 2022年12月（連）
- 14.95%
- 2023年12月（連）
- -13.38%