GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,462 | 7,217 |
| 減価償却費 | 8,507 | 5,033 |
| のれん償却額 | 12,838 | 12,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,701 | 2,879 |
| 受取利息 | -86 | -92 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | 815 |
| 固定資産除却損 | 1,417 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,831 | 43,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,569 | 38,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,244 | 236 |
| その他 | 41,223 | -11,082 |
| 小計 | 168,409 | 100,517 |
| 利息の受取額 | 86 | 92 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,480 | -10,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,015 | 90,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,883 | -383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,799 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,147 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,830 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 2,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,035 | 9,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,149 | 102,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,624 | 909,321 |
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