GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,442 | 45,462 |
| 減価償却費 | 16,529 | 8,507 |
| のれん償却額 | 16,065 | 12,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | 8,701 |
| 受取利息 | -126 | -86 |
| 支払利息 | 284 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,198 | 187 |
| 固定資産除却損 | － | 1,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,274 | 19,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,439 | 42,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,707 | -12,244 |
| その他 | 29,705 | 41,223 |
| 小計 | -295,798 | 168,409 |
| 利息の受取額 | 126 | 86 |
| 利息の支払額 | -289 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,677 | -5,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,283 | 163,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,552 | -3,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,900 | -3,799 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,265 | -8,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,704 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,875 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,829 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,006 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,384 | 152,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,413 | 783,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
