GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 29,077 | -68,442 |
| 減価償却費 | 20,006 | 16,529 |
| のれん償却額 | 16,065 | 16,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 2,860 |
| 受取利息 | -161 | -126 |
| 支払利息 | 704 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | 1,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820 | 32,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,983 | -318,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -7,707 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,435 | -1,510 |
| その他 | 527 | 31,215 |
| 小計 | 106,482 | -295,798 |
| 利息の受取額 | 161 | 126 |
| 利息の支払額 | -707 | -289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,319 | 2,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,615 | -293,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,932 | -9,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,532 | -8,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,464 | -18,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,704 | -62,704 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,704 | -59,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,544 | -3,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,902 | -374,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,806 | 709,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
