GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,679 | 29,077 |
| 減価償却費 | 32,851 | 20,006 |
| のれん償却額 | 22,124 | 16,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,894 | 9,600 |
| 受取利息 | -256 | -161 |
| 支払利息 | 1,140 | 704 |
| 為替差損益（△は益） | － | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,947 | 820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,043 | 39,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,773 | 69 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,498 | -8,435 |
| その他 | 70,991 | 527 |
| 小計 | 243,145 | 106,482 |
| 利息の受取額 | 237 | 161 |
| 利息の支払額 | -1,154 | -707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -24,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,182 | 81,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,565 | -1,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,266 | -9,532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,902 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,872 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,482 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,284 | -11,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,870 | -62,704 |
| 株式の発行による収入 | 4,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,670 | -62,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,971 | -3,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,256 | 3,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,904 | 1,222,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
