GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,629 | 37,679 |
| 減価償却費 | 29,444 | 32,851 |
| のれん償却額 | 7,093 | 22,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,394 | 7,894 |
| 受取利息 | -1,122 | -256 |
| 支払利息 | 217 | 1,140 |
| 為替差損益（△は益） | 85,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,543 | 38,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,599 | 46,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,834 | -10,773 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -36,452 | -3,498 |
| その他 | 15,777 | 70,991 |
| 小計 | 24,632 | 243,145 |
| 利息の受取額 | 1,122 | 237 |
| 利息の支払額 | -239 | -1,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,366 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,882 | 242,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -13,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,685 | -4,266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,454 | 6,902 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,287 | -40,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -70,870 |
| 株式の発行による収入 | 16,193 | 4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,155 | -66,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,975 | -3,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,773 | 131,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381,858 | 1,495,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
