GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 145,603 | -1,629 |
| 減価償却費 | 24,821 | 29,444 |
| のれん償却額 | － | 7,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,345 | 2,394 |
| 受取利息 | -282 | -1,122 |
| 支払利息 | － | 217 |
| 為替差損益（△は益） | -20,575 | 85,218 |
| 株式交付費 | 3,649 | － |
| 公開準備費用 | 9,597 | － |
| 固定資産除却損 | 1,137 | － |
| 事業構造改善費用 | 8,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,265 | -84,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,290 | -7,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716 | 15,834 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,112 | -36,452 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -44,091 | － |
| その他 | -12,756 | 15,777 |
| 小計 | 10,942 | 24,632 |
| 利息の受取額 | 282 | 1,122 |
| 利息の支払額 | － | -239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132,887 | 21,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,662 | 46,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,927 | -2,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,216 | -7,685 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,720 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,552 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,417 | -6,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,038 |
| 株式の発行による収入 | 427,952 | 16,193 |
| 自己株式の売却による収入 | 88,401 | － |
| 公開準備費用による支出 | -9,597 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,756 | 105,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,409 | -103,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,085 | 41,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,219 | 1,381,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
