GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -143,961 | 55,779 |
| 減価償却費 | 8,372 | 6,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 367 |
| 受取利息 | -184 | -217 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 2,260 |
| 和解金 | 146,801 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | － | 2,555 |
| 有形固定資産除却損 | 181 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -42 |
| 為替差損益（△は益） | 3,185 | 3,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,132 | 19,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121,312 | 59,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,775 | -6,877 |
| その他 | -47,212 | 1,206 |
| 小計 | 57,000 | 144,063 |
| 利息の受取額 | 184 | 217 |
| 和解金の支払額 | -146,801 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,903 | -22,990 |
| 法人税等の還付額 | 3,626 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,893 | 121,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,179 | -5,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -22,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 43,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 43,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,205 | 8,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,012 | 151,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,347 | 932,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
