GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,779 | 167,966 |
| 減価償却費 | 6,873 | 5,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 367 | 741 |
| 受取利息 | -217 | -1,323 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 2,260 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 2,555 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | 3,319 | 3,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,329 | -25,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,510 | 39,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,877 | 3,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,541 | 39,907 |
| その他 | -5,335 | 27,570 |
| 小計 | 144,063 | 260,541 |
| 利息の受取額 | 217 | 1,323 |
| 法人税等の支払額 | -22,990 | -4,921 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,292 | 262,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,254 | -1,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -3,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,500 | － |
| 原状回復による支出 | － | -1,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,252 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,220 | -5,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -16,144 |
| 自己株式の処分による収入 | 43,680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,654 | 83,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,274 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,000 | 344,240 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 932,347 | 1,276,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
