GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -182,044 | -143,961 |
| 減価償却費 | 9,027 | 8,372 |
| のれん償却額 | 1,034 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 受取利息 | -177 | -184 |
| 和解金 | － | 146,801 |
| 有形固定資産除却損 | － | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 5,110 | 3,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,673 | -34,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 287,814 | 121,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,744 | 2,775 |
| その他 | 18,891 | -47,212 |
| 小計 | 121,181 | 57,000 |
| 利息の受取額 | 177 | 184 |
| 和解金の支払額 | － | -146,801 |
| 法人税等の支払額 | -2,164 | -22,903 |
| 法人税等の還付額 | 4,468 | 3,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,662 | -108,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,305 | -4,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -1,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,797 | -5,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 194,004 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,969 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,647 | 6,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,482 | -108,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,359 | 781,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
