GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,692 | -182,044 |
| 減価償却費 | 10,028 | 9,027 |
| のれん償却額 | 16,013 | 1,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 396 | -57 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 受取利息 | -201 | -177 |
| 為替差損益（△は益） | 5,350 | 5,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,119 | -4,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -275,582 | 287,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,760 | -12,744 |
| その他 | -27,875 | 18,891 |
| 小計 | -228,297 | 121,181 |
| 利息の受取額 | 201 | 177 |
| 法人税等の支払額 | -20,380 | -2,164 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,476 | 123,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -4,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -1,465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -5,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,976 | 194,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,976 | 193,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,076 | 6,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,747 | 318,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,877 | 889,359 |
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