有価証券報告書-第15期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,057 | 12,692 |
| 減価償却費 | 16,275 | 10,028 |
| 減損損失 | 320 | － |
| のれん償却額 | 25,677 | 16,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 396 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受取利息 | -182 | -201 |
| 有形固定資産除却損 | 270 | － |
| 無形固定資産除却損 | 1,417 | － |
| 為替差損益（△は益） | 967 | 5,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,813 | 28,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,052 | -275,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,898 | 1,760 |
| その他 | 46,772 | -27,875 |
| 小計 | 204,209 | -228,297 |
| 利息の受取額 | 182 | 201 |
| 法人税等の支払額 | -14,753 | -20,380 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,656 | -248,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,853 | -1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,135 | -219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,228 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,208 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,250 | 2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | 2,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,487 | 11,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,210 | -235,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,624 | 570,877 |