GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,092 | 28,057 |
| 減価償却費 | 32,037 | 16,275 |
| 減損損失 | 10,572 | 320 |
| のれん償却額 | 32,130 | 25,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 569 | -569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -138 |
| 受取利息 | -247 | -182 |
| 支払利息 | 366 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 270 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,417 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,547 | -24,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,885 | 120,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,006 | -9,898 |
| その他 | -7,269 | 46,772 |
| 小計 | -307,532 | 204,209 |
| 利息の受取額 | 247 | 182 |
| 利息の支払額 | -379 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,068 | -14,753 |
| 法人税等の還付額 | 6,206 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,526 | 189,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,137 | -4,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,312 | -6,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 182 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,086 | -12,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,374 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,125 | 1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,249 | 1,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,530 | -3,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,392 | 175,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,413 | 806,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
