有価証券報告書-第13期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,359 | -68,092 |
| 減価償却費 | 40,532 | 32,037 |
| 減損損失 | 806 | 10,572 |
| のれん償却額 | 32,130 | 32,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | 569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 46 |
| 受取利息 | -292 | -247 |
| 支払利息 | 1,208 | 366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -179 |
| 固定資産除却損 | 76 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,540 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,220 | -1,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,076 | -276,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,708 | -29,006 |
| その他 | -63,877 | -7,269 |
| 小計 | 60,822 | -307,532 |
| 利息の受取額 | 292 | 247 |
| 利息の支払額 | -1,223 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -37,054 | -6,068 |
| 法人税等の還付額 | 821 | 6,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,659 | -307,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,928 | -11,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,004 | -11,312 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,973 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,174 | 182 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,470 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,203 | -22,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125,408 | -124,374 |
| 株式の発行による収入 | 1,250 | 4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,158 | -120,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,396 | -2,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,098 | -452,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,806 | 631,413 |