GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,031 | -108,359 |
| 減価償却費 | 53,549 | 40,532 |
| 減損損失 | 39,436 | 806 |
| のれん償却額 | 45,282 | 32,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 880 | -58 |
| 受取利息 | -444 | -292 |
| 支払利息 | 2,063 | 1,208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -277 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 174 | 3,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,268 | 10,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,530 | 126,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,086 | 20,708 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,207 | -2,646 |
| その他 | 73,559 | -61,231 |
| 小計 | 273,129 | 60,822 |
| 利息の受取額 | 444 | 292 |
| 利息の支払額 | -2,088 | -1,223 |
| 法人税等の支払額 | -6,978 | -37,054 |
| 法人税等の還付額 | 4,910 | 821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,418 | 23,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,632 | -7,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,407 | -17,004 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,902 | 4,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,536 | -1,470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,482 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,878 | -25,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,582 | -125,408 |
| 株式の発行による収入 | 11,560 | 1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -227,085 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,106 | -124,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -978 | -9,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,544 | -135,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,904 | 1,083,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
