有価証券報告書-第12期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,218,904 | 1,083,806 |
| 売掛金 | 57,681 | 47,369 |
| 仕掛品 | 15,572 | 26,544 |
| 原材料及び貯蔵品 | 229,648 | 92,600 |
| 繰延税金資産 | 21,316 | 26,411 |
| その他 | 15,541 | 16,559 |
| 貸倒引当金 | -2,036 | -146 |
| 流動資産計 | 1,556,629 | 1,293,146 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,474 | 12,711 |
| 減価償却累計額 | -4,948 | -1,762 |
| 建物（純額） | 12,526 | 10,948 |
| 工具 | 24,953 | 24,400 |
| 減価償却累計額 | -19,549 | -17,104 |
| 工具 | 5,403 | 7,296 |
| 車両運搬具 | 7,681 | 7,181 |
| 減価償却累計額 | -1,837 | -3,579 |
| 車両運搬具（純額） | 5,844 | 3,601 |
| 有形固定資産合計 | 23,774 | 21,846 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 39,474 | 24,665 |
| のれん | 117,205 | 85,074 |
| その他 | 1,633 | 1,364 |
| 無形固定資産合計 | 158,313 | 111,104 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 18,397 | 15,479 |
| 繰延税金資産 | 978 | 206 |
| その他 | 8,303 | 8,237 |
| 投資その他の資産合計 | 27,678 | 23,922 |
| 固定資産計 | 209,766 | 156,873 |
| 資産の部合計 | 1,766,395 | 1,450,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 28,722 | 49,351 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 125,408 | 124,374 |
| 未払法人税等 | 27,847 | 6,401 |
| 前受収益 | 24,173 | 21,320 |
| 賞与引当金 | 2,291 | 2,233 |
| その他 | 125,251 | 61,800 |
| 流動負債計 | 333,693 | 265,482 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 124,374 | － |
| 資産除去債務 | 5,725 | 4,150 |
| 繰延税金負債 | 8,269 | 4,711 |
| 固定負債計 | 138,369 | 8,862 |
| 負債の部合計 | 472,062 | 274,344 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 507,082 | 507,707 |
| 資本剰余金 | 667,688 | 668,313 |
| 利益剰余金 | 329,484 | 219,189 |
| 自己株式 | -227,199 | -227,199 |
| 株主資本合計 | 1,277,056 | 1,168,010 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -48 | -198 |
| 為替換算調整勘定 | 17,325 | 7,863 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,276 | 7,664 |
| 純資産の部合計 | 1,294,333 | 1,175,675 |
| 負債・純資産合計 | 1,766,395 | 1,450,020 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 893,182 | 807,273 |
| 売掛金 | 43,438 | 105,305 |
| 仕掛品 | 6,474 | 8,885 |
| 原材料及び貯蔵品 | 229,648 | 92,600 |
| 前払費用 | 5,561 | 4,316 |
| 繰延税金資産 | 4,867 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 20,000 |
| 前渡金 | 650 | 1,075 |
| その他 | 7,226 | 3,435 |
| 貸倒引当金 | -146 | -8,850 |
| 流動資産計 | 1,190,904 | 1,034,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,808 | 7,968 |
| 減価償却累計額 | -475 | -1,134 |
| 建物（純額） | 7,332 | 6,833 |
| 工具 | 10,445 | 14,397 |
| 減価償却累計額 | -7,951 | -9,397 |
| 工具 | 2,494 | 5,000 |
| 車両運搬具 | － | 1,107 |
| 減価償却累計額 | － | -1,107 |
| 車両運搬具（純額） | － | 0 |
| 有形固定資産合計 | 9,826 | 11,833 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 39,317 | 24,757 |
| 特許権 | 700 | 560 |
| 商標権 | 932 | 804 |
| のれん | － | 8,486 |
| 無形固定資産合計 | 40,950 | 34,609 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 345,421 | 296,063 |
| 敷金及び保証金 | 13,872 | 13,872 |
| その他 | － | 227 |
| 投資その他の資産合計 | 359,294 | 310,162 |
| 固定資産計 | 410,071 | 356,605 |
| 資産の部合計 | 1,600,975 | 1,390,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 134,909 | 77,879 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,332 | 123,336 |
| 未払金 | 2,482 | 1,892 |
| 未払費用 | 10,915 | 18,922 |
| 未払法人税等 | 3,793 | 5,764 |
| 未払消費税等 | － | 5,395 |
| 前受収益 | 13,261 | 12,087 |
| 前受金 | 796 | － |
| 預り金 | 3,859 | 4,662 |
| その他 | 70 | 198 |
| 流動負債計 | 293,420 | 250,137 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 123,336 | － |
| 資産除去債務 | 3,426 | 3,437 |
| 繰延税金負債 | 1,087 | 1,118 |
| 固定負債計 | 127,849 | 4,556 |
| 負債の部合計 | 421,270 | 254,693 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 507,082 | 507,707 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 617,359 | 617,984 |
| その他資本剰余金 | 48,982 | 48,982 |
| 資本剰余金合計 | 666,342 | 666,967 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 233,528 | 188,676 |
| 利益剰余金合計 | 233,528 | 188,676 |
| 自己株式 | -227,199 | -227,199 |
| 株主資本合計 | 1,179,754 | 1,136,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -48 | -198 |
| その他の包括利益累計額合計 | -48 | -198 |
| 純資産の部合計 | 1,179,705 | 1,135,953 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,975 | 1,390,647 |
