GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,542 | 2,943 |
| 減価償却費 | 4,250 | 3,915 |
| のれん償却額 | 1,034 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,474 | 1,924 |
| 受取利息 | -83 | -87 |
| 為替差損益（△は益） | 5,910 | -2,119 |
| 固定資産除却損 | － | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,731 | 33,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,894 | 23,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,024 | -2,366 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| その他 | 26,380 | -3,398 |
| 小計 | 102,112 | 58,281 |
| 利息の受取額 | 83 | 87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,095 | -11,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,292 | 46,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,086 | -1,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -2,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,761 | 11,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,501 | 55,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,359 | 945,344 |
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