GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,837 | 121,627 |
| 減価償却費 | 2,579 | 13,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | 2,569 |
| 受取利息 | -417 | -1,175 |
| 支払利息 | － | 2,459 |
| 為替差損益（△は益） | -2,056 | 5,400 |
| 固定資産除却損 | 141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,438 | 8,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,733 | 10,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,021 | -1,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,708 | -29,916 |
| その他 | 19,112 | -51,620 |
| 小計 | 141,238 | 81,885 |
| 利息の受取額 | 417 | 1,175 |
| 利息の支払額 | － | -2,459 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,948 | -6,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,605 | 73,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -602,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,923 | -25,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,147 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -49 |
| 原状回復による支出 | -1,466 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | -728,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,972 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -333,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,771 | 6,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,061 | -651,234 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,069,409 | 625,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
