GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,353 | 61,837 |
| 減価償却費 | 3,047 | 2,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,007 | 2,599 |
| 受取利息 | -90 | -417 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 2,260 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,043 | -2,056 |
| 固定資産除却損 | － | 141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,007 | 54,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,502 | 14,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,429 | -5,021 |
| その他 | -4,652 | 12,404 |
| 小計 | 116,007 | 141,238 |
| 利息の受取額 | 90 | 417 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,296 | 3,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,802 | 145,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,434 | -529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,174 | － |
| 原状回復による支出 | － | -1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,530 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,406 | -5,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,678 | 137,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,025 | 1,069,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
