有価証券報告書-第11期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,507 | -106,031 |
| 減価償却費 | 57,380 | 53,549 |
| 減損損失 | － | 39,436 |
| のれん償却額 | 26,540 | 45,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -616 | 880 |
| 受取利息 | -2,265 | -444 |
| 支払利息 | 901 | 2,063 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -277 |
| 固定資産除却損 | 1,620 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -259 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,184 | 29,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,680 | 135,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,211 | -5,086 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -60,661 | 5,207 |
| その他 | -4,889 | 73,559 |
| 小計 | -314,820 | 273,129 |
| 利息の受取額 | 2,265 | 444 |
| 利息の支払額 | -859 | -2,088 |
| 法人税等の支払額 | -12,460 | -6,978 |
| 法人税等の還付額 | 25,903 | 4,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,971 | 269,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -23,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,118 | -18,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,985 | 6,902 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,754 | -15,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,504 | -64,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,436 | -133,582 |
| 株式の発行による収入 | 37,825 | 11,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -227,085 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,096 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,291 | -349,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,449 | -978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,365 | -145,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,449 | 1,218,904 |