有価証券報告書-第10期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,869 | 36,507 |
| 減価償却費 | 52,165 | 57,380 |
| のれん償却額 | 7,093 | 26,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -616 |
| 受取利息 | -839 | -2,265 |
| 支払利息 | 81 | 901 |
| 株式交付費 | 3,649 | － |
| 公開準備費用 | 9,597 | － |
| 固定資産除却損 | 1,581 | 1,620 |
| 為替差損益（△は益） | -533 | -259 |
| 事業構造改善費用 | 13,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,704 | -26,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,753 | -335,680 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,512 | -1,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297 | -7,211 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,314 | -60,661 |
| 長期前受収益の増加（△は減少） | -73,975 | － |
| その他 | -15,784 | -3,126 |
| 小計 | 117,387 | -314,820 |
| 利息の受取額 | 839 | 2,265 |
| 利息の支払額 | -82 | -859 |
| 事業再編による支出 | -11,255 | － |
| 法人税等の支払額 | -174,182 | -12,460 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,293 | -299,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,273 | -3,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,078 | -24,118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,600 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,096 | 3,985 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,620 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,552 | -33,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,029 | -57,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -9,436 |
| 株式の発行による収入 | 452,449 | 37,825 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 88,401 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,096 |
| 公開準備費用による支出 | -9,597 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,215 | 388,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,942 | -6,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,949 | 24,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,084 | 1,364,449 |