GreenBee（3913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,998 | 129,869 |
| 減価償却費 | 65,356 | 52,165 |
| のれん償却額 | － | 7,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,753 | － |
| 受取利息 | -432 | -839 |
| 支払利息 | － | 81 |
| 株式交付費 | 307 | 3,649 |
| 公開準備費用 | 1,182 | 9,597 |
| 固定資産除却損 | － | 1,581 |
| 為替差損益（△は益） | -78,213 | -533 |
| 事業構造改善費用 | － | 13,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,136 | -26,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,608 | 19,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -661 | -3,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,134 | 297 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -19,846 | 1,314 |
| 長期前受収益の増加（△は減少） | -77,623 | -73,975 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -7,079 | － |
| その他 | -22,191 | -15,784 |
| 小計 | 217,704 | 117,387 |
| 利息の受取額 | 432 | 839 |
| 利息の支払額 | － | -82 |
| 事業再編による支出 | － | -11,255 |
| 法人税等の支払額 | -31,121 | -174,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,015 | -67,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -11,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,261 | -66,078 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160 | 8,096 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,393 | -150,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,038 |
| 株式の発行による収入 | 99,817 | 452,449 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 88,401 |
| 公開準備費用による支出 | -1,182 | -9,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,635 | 545,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,686 | -2,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,944 | 324,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,134 | 1,340,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
