有価証券報告書-第9期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 303,998 | 129,869 |
減価償却費 | 65,356 | 52,165 |
のれん償却額 | - | 7,093 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,753 | - |
受取利息 | -432 | -839 |
支払利息 | - | 81 |
株式交付費 | 307 | 3,649 |
公開準備費用 | 1,182 | 9,597 |
固定資産除却損 | - | 1,581 |
為替差損益(△は益) | -78,213 | -533 |
事業構造改善費用 | - | 13,331 |
売上債権の増減額(△は増加) | 76,136 | -26,704 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,608 | 19,753 |
未収入金の増減額(△は増加) | -661 | -3,512 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,134 | 297 |
前受収益の増減額(△は減少) | -19,846 | 1,314 |
長期前受収益の増加(△は減少) | -77,623 | -73,975 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -7,079 | - |
その他 | -22,191 | -15,784 |
小計 | 217,704 | 117,387 |
利息の受取額 | 432 | 839 |
利息の支払額 | - | -82 |
事業再編による支出 | - | -11,255 |
法人税等の支払額 | -31,121 | -174,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,015 | -67,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -11,273 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,261 | -66,078 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -3,600 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 160 | 8,096 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -14,620 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -62,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,393 | -150,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -1,038 |
株式の発行による収入 | 99,817 | 452,449 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 15,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 88,401 |
公開準備費用による支出 | -1,182 | -9,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,635 | 545,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,686 | -2,942 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346,944 | 324,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,134 | 1,340,084 |