有価証券報告書-第8期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,987 | 303,998 |
| 減価償却費 | 59,278 | 65,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 826 | -1,753 |
| 受取利息 | -327 | -432 |
| 為替差損益（△は益） | -17,895 | -78,213 |
| 事業構造改善費用 | 7,953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,172 | 76,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,619 | -25,608 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,179 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,653 | 4,134 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 85,547 | -19,846 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 131,217 | -77,623 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -7,079 |
| その他 | 18,591 | -22,191 |
| 小計 | 347,220 | 216,214 |
| 利息の受取額 | 327 | 432 |
| 法人税等の支払額 | -7,977 | -31,121 |
| 法人税等の還付額 | 9,211 | － |
| 和解金の支払額 | -46,142 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,640 | 185,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -1,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,203 | -43,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -814 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,141 | -44,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 100,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 100,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,401 | 105,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,899 | 346,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,190 | 1,015,134 |