有価証券報告書-第8期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 50,987 | 303,998 |
減価償却費 | 59,278 | 65,356 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 826 | -1,753 |
受取利息 | -327 | -432 |
為替差損益(△は益) | -17,895 | -78,213 |
事業構造改善費用 | 7,953 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -53,172 | 76,136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,619 | -25,608 |
未収入金の増減額(△は増加) | 59,179 | -661 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,653 | 4,134 |
前受収益の増減額(△は減少) | 85,547 | -19,846 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 131,217 | -77,623 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | -7,079 |
その他 | 18,591 | -22,191 |
小計 | 347,220 | 216,214 |
利息の受取額 | 327 | 432 |
法人税等の支払額 | -7,977 | -31,121 |
法人税等の還付額 | 9,211 | - |
和解金の支払額 | -46,142 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,640 | 185,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -1,291 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,203 | -43,261 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 160 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -814 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,141 | -44,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 100,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 100,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,401 | 105,686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344,899 | 346,944 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,190 | 1,015,134 |