利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は153,973千円でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益132,403千円、減価償却費32,708千円等の収入要因に対し、売上債権の増加82,106千円、たな卸資産の増加104,709千円、法人税等の支払い113,453千円等の支出要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は109,627千円でありました。これは主に、子会社株式の取得36,422千円、有形固定資産の取得9,462千円、無形固定資産の取得34,617千円等の要因によるものであります。

2015/12/11 15:10