キャッシュ・フローの状況
2024年7月26日 11:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7992万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7680万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8586万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -154 | -110 | -79 | -264 | -44 | 1,092 | 通期 | 71 | -263 | -139 | -192 | -185 | 1,103 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -38 | -270 | -80 | -308 | -129 | 710 | 通期 | 576 | -433 | 69 | 143 | -228 | 1,324 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 330 | -350 | -258 | -20 | -339 | 1,076 | 通期 | 1,246 | -674 | -230 | 572 | -437 | 1,695 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 103 | -371 | -147 | -268 | -138 | 1,279 | 通期 | 651 | -671 | -7 | -20 | -665 | 1,660 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 322 | -160 | -509 | 162 | -182 | 1,257 | 通期 | 1,934 | -1,020 | 933 | 914 | -1,045 | 3,453 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 182 | -155 | -130 | 26 | -149 | 3,363 | 通期 | 1,941 | -412 | -1,736 | 1,529 | -402 | 3,355 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -58 | -578 | 722 | -637 | -727 | 3,406 | 通期 | 1,186 | -886 | 298 | 300 | -1,018 | 4,026 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -119 | -530 | 49 | -649 | -282 | 3,468 | 通期 | 695 | -1,507 | 263 | -812 | -487 | 3,536 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -246 | -299 | -79 | -545 | -294 | 2,983 | 通期 | 886 | -877 | 380 | 9 | -477 | 4,022 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年4月（連）
- -1億9170万
- 2017年4月（連） プラ転
- 1億4260万
- 2018年4月（連） +300.94%
- 5億7176万
- 2019年4月（連） マイ転
- -1970万
- 2020年4月（連） プラ転
- 9億1443万
- 2021年4月（連） +67.21%
- 15億2903万
- 2022年4月（連） -80.4%
- 2億9972万
- 2023年4月（連） マイ転
- -8億1227万
- 2024年4月（連） プラ転
- 906万
営業CFマージン
- 2016年4月（連）
- 1.09%
- 2017年4月（連）
- 6.77%
- 2018年4月（連）
- 13.28%
- 2019年4月（連）
- 6.32%
- 2020年4月（連）
- 17.08%
- 2021年4月（連）
- 15.7%
- 2022年4月（連）
- 8.84%
- 2023年4月（連）
- 4.95%
- 2024年4月（連）
- 5.03%