Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,355 | 1,010,819 |
| 減価償却費 | 336,578 | 305,248 |
| のれん償却額 | 54,233 | 58,132 |
| 有形固定資産除却損 | 893 | 5,090 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,070 | 19,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,162 | -1,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,710 | 13,582 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 9,523 | 45,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -1,031 |
| 支払利息 | 15,314 | 15,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,869 | 8,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,446 | -622,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -857,044 | -1,087,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,411 | 15,535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,396 | -275,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 419,472 | 168,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,782 | 14,160 |
| その他 | -598,592 | -365,019 |
| 小計 | -78,962 | -671,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,633 | 819 |
| 利息の支払額 | -2,014 | -19,211 |
| 法人税等の支払額 | -174,558 | -365,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,902 | -1,054,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,461 | -162,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,240 | -97,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,998 |
| 関係会社への短期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,084 |
| その他 | -5,740 | -67,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,442 | -397,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -105,060 |
| リース債務の返済による支出 | -71,196 | -76,014 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,200 |
| 配当金の支払額 | -358,116 | -358,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,313 | 1,369,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,532 | -27,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,125 | -110,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,982,543 | 3,911,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
