Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,346 | 696,355 |
| 減価償却費 | 308,709 | 336,578 |
| のれん償却額 | 107,707 | 54,233 |
| 有形固定資産除却損 | 7,486 | 893 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -792 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,253 | 5,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,785 | 9,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,393 | 2,710 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -64,849 | 9,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,720 | -454 |
| 支払利息 | 4,571 | 15,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,121 | -1,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,357 | -289,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319,325 | -857,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,896 | 148,411 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 151,356 | -15,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,555 | 419,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,225 | -13,782 |
| その他 | -673,891 | -598,592 |
| 小計 | 202,992 | -78,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 9,633 |
| 利息の支払額 | -1,273 | -2,014 |
| 法人税等の支払額 | -321,147 | -174,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,793 | -245,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,397 | -214,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 872 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,100 | -79,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,900 | － |
| 貸付けによる支出 | -270,600 | － |
| その他 | 33,212 | -6,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,912 | -299,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,018 | － |
| リース債務の返済による支出 | -69,328 | -71,196 |
| 配当金の支払額 | -357,734 | -358,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,919 | -79,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,124 | 71,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,661 | -553,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,468,096 | 2,982,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
