Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,691 | 736,346 |
| 減価償却費 | 169,603 | 308,709 |
| のれん償却額 | 102,373 | 107,707 |
| 有形固定資産除却損 | 1,309 | 7,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -792 |
| 関係会社株式売却益 | -172,307 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,611 | 14,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 846 | 8,785 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -217 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,024 | -30,393 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,938 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 11,760 | -64,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -4,720 |
| 支払利息 | 76 | 4,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 736 | -1,121 |
| 為替差損益（△は益） | -469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,865 | -162,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288,794 | -319,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,864 | 120,896 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -344,312 | 151,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,152 | 3,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,070 | -3,225 |
| その他 | -289,183 | -673,891 |
| 小計 | 420,224 | 202,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 634 |
| 利息の支払額 | -557 | -1,273 |
| 法人税等の支払額 | -478,782 | -321,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,385 | -118,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,318 | -171,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,122 | -111,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,065 | -10,900 |
| 貸付けによる支出 | － | -270,600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 182,354 | － |
| その他 | 2,679 | 33,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,203 | -529,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,018 | -24,018 |
| リース債務の返済による支出 | － | -69,328 |
| 株式の発行による収入 | 4,968 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -158,776 | -357,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722,080 | 48,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,457 | 42,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,034 | -557,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,651 | 3,468,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
