Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964,515 | 1,345,691 |
| 減価償却費 | 140,957 | 169,603 |
| のれん償却額 | 96,604 | 102,373 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -370 | -28 |
| 関係会社株式売却益 | － | -172,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,164 | 27,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,929 | 846 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 215 | -217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | -31,024 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,730 | -6,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,367 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | － | 11,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -730 |
| 支払利息 | 5,229 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,529 | 736 |
| 為替差損益（△は益） | 917 | -469 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589,232 | -281,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,775 | -288,794 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -17,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,065 | 36,864 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -61,611 | -344,312 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 687 | -8,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,972 | 111,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,115 | 28,070 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 28,269 |
| その他 | -40,166 | -290,999 |
| 小計 | 607,450 | 420,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 730 |
| 利息の支払額 | -5,019 | -557 |
| 法人税等の支払額 | -421,268 | -478,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,545 | -58,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,350 | -637,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,683 | -90,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,250 | -36,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 182,354 |
| その他 | 2,812 | 2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,100 | -578,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,694 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,018 | -24,018 |
| 株式の発行による収入 | 57,561 | 4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,116 | -93 |
| 配当金の支払額 | -110,541 | -158,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,419 | 722,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,269 | -34,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,704 | 51,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,354,616 | 3,405,651 |
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