Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879,032 | 964,515 |
| 減価償却費 | 147,458 | 140,957 |
| のれん償却額 | 43,823 | 96,604 |
| 有形固定資産除却損 | 1,272 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -370 |
| 保険返戻金 | -19,351 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | 20,929 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 345 | 215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,528 | 219 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,572 | -2,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,787 | 19,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -384 |
| 支払利息 | 883 | 5,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,585 | -1,529 |
| 為替差損益（△は益） | -239 | -183 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,540 | -589,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,012 | 24,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,251 | -22,065 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46,899 | -61,611 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 37,879 | 687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,643 | 15,972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,597 | 29,115 |
| その他 | -123,487 | -39,065 |
| 小計 | 479,215 | 607,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 384 |
| 利息の支払額 | -705 | -5,019 |
| 法人税等の支払額 | -156,985 | -421,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,834 | 181,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | -1,916 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,793 | -91,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,577 | -57,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -14,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,850 | － |
| その他 | -22,278 | 2,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,716 | -155,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 11,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,488 | -24,018 |
| 株式の発行による収入 | 704 | 57,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,145 | -65,116 |
| 配当金の支払額 | -103,530 | -110,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,459 | -130,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,706 | 13,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,048 | -90,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,264 | 3,362,592 |
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