Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,173 | 879,032 |
| 減価償却費 | 121,805 | 147,458 |
| のれん償却額 | 34,080 | 43,823 |
| 有形固定資産除却損 | 430 | 1,272 |
| 株式報酬費用 | 16,039 | － |
| 保険返戻金 | － | -19,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -415 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -107 | 345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,829 | -3,528 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -494 | -1,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | 13,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -428 |
| 支払利息 | 723 | 883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,974 | -9,585 |
| 為替差損益（△は益） | 322 | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,786 | -361,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,990 | -75,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,728 | -52,251 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,860 | -46,899 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -7,463 | 37,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,756 | 63,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,195 | -14,597 |
| その他 | -80,215 | -123,487 |
| 小計 | 361,022 | 479,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 310 |
| 利息の支払額 | -681 | -705 |
| 法人税等の支払額 | -257,182 | -156,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,453 | 321,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -216,074 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | － | -1,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,377 | -98,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,349 | -83,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -815 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,850 |
| その他 | -16,843 | -22,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,461 | -159,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,778 | -36,488 |
| 株式の発行による収入 | 2,300 | 704 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -70,145 |
| 配当金の支払額 | -88,293 | -103,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,074 | -509,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,001 | -55,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,083 | -403,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,313 | 1,257,264 |
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